Opsies Handel Strategieë

Hoe om Options Handel 12 April 2012, 14:23 EST | Deur Bet Gaston maan. InvestorPlace bydraer Opsies handel strategieë: Koop call opsies Koop 'n koopopsie & mdash; of 'n & ldquo; n lang oproep & rdquo; handel & mdash; is 'n eenvoudige en maklik strategie vir die neem voordeel van 'n onderstebo skuif of tendens. Dit is ook waarskynlik die mees basiese en mees gewilde van al opsie-strategieë. Sodra jy 'n oproep opsie (; stigting van 'n lang posisie & rdquo; ook bekend as & ldquo) te koop, kan jy: 'N Oproep opsie gee jou die reg, maar nie die verpligting, die voorraad te koop (of & ldquo; bel & rdquo; dit weg van sy eienaar) by die opsie & rsquo; s trefprys vir 'n bepaalde tydperk van die tyd (totdat jou opsies sal verval en is nie meer geldig). Tipies, die hoofrede vir die koop van 'n koopopsie is omdat jy glo die onderliggende aandeel sal waardeer voordat verstryking om meer as die trefprys plus die premie wat jy betaal vir die opsie. Die doel is om in staat wees om om te draai en die oproep te verkoop teen 'n hoër prys as wat jy daarvoor betaal het. Die maksimum bedrag wat jy kan verloor met 'n lang oproep is die aanvanklike koste van die bedryf (die betaalde premie), plus kommissie, maar die opwaartse potensiaal is onbeperk. Maar omdat opsies is 'n vermorsing bate, sal die tyd werk teen jou. So maak seker dat jy jouself genoeg tyd om reg te wees gee. Opsies handel strategieë: Koop verkoopopsies Beleggers soms wil wins te vang op die negatiewe kant, en die aankoop van verkoopopsies is 'n goeie manier om dit te doen. Hierdie strategie kan jy vang winste uit 'n down dieselfde manier waarop jy geld op oproepe te vang van 'n up skuif beweeg. Baie mense het ook hierdie strategie gebruik vir heinings op aandele wat hulle reeds besit as hulle verwag dat sommige kort termyn nadeel in die aandele. As jy 'n verkoopopsie te koop, dit gee jou die reg (maar nie die verpligting) om te verkoop (of & ldquo; sit & rdquo; om iemand anders) 'n voorraad op die bepaalde prys vir 'n vasgestelde tydperk (wanneer jou opsies sal verval en geen meer geldig wees). Vir baie handelaars, koop plaas op aandele wat hulle glo op pad is laer kan minder risiko dra as kortsluiting die voorraad en kan ook 'n groter likiditeit en hefboom. Baie aandele wat na verwagting daal is swaar kortsluiting. As gevolg hiervan, is dit & rsquo; s moeilik om die aandele te leen (veral op 'n kort hulle basis). Aan die ander kant, die koop van 'n put is oor die algemeen makliker en doesn & rsquo; t wat jy nodig het om iets te leen. As die voorraad beweeg teen jou en koppe hoër, jou verlies is beperk tot die bedrag wat as jy 'n put te koop premie. As jy & rsquo; re kort die voorraad, jou verlies is potensieel onbeperkte as die voorraad saamtrekke. Winste vir 'n verkoopopsie is teoreties onbeperk af na die nulpunt as die onderliggende voorraad verloor grond. Opsies handel strategieë: Gedek Oproepe Gedek oproepe is dikwels een van die eerste opsie-strategieë 'n belegger sal probeer toe eers die slag met opsies. Tipies, belegger sal reeds eie aandele van die onderliggende aandeel en sal 'n out-of-the-geld oproep te verkoop aan premie in te samel. Die belegger versamel 'n premie vir die verkoop van die oproep en beskerm (of & ldquo; gedek & rdquo;) in die geval van die opsie is weg genoem omdat die aandele is beskikbaar om gered te word as dit nodig is, sonder 'n bykomende kontant uitleg. Een hoofrede beleggers in diens van hierdie strategie is om bykomende inkomste op die posisie met die hoop uitgespreek dat die opsie verval waardeloos genereer (bv nie in-die-geld word deur die verval). In hierdie scenario, die belegger hou beide die ingesamel krediet en die aandele van die onderliggende. Nog 'n rede is om ldquo dat &; sluit in & rdquo; sommige bestaande winste Die maksimum potensiaal aanwins vir 'n bedekte oproep is die verskil tussen die koop aandele prys en die oproep trefprys plus enige krediet wat ingesamel is vir die verkoop van die oproep. Die beste scenario vir 'n bedekte oproep is vir die voorraad om reg te voltooi by die verkoop oproep staking. Die maksimum verlies, moet die voorraad ervaar 'n duik al die pad na zero, is die koopprys van die staking minus die oproep premie ingesamel. Natuurlik, as 'n belegger het sy voorraad stygende in die rigting van nul, sou hy waarskynlik verkies om die posisie lang sluit voordat hierdie tyd. Opsies handel strategieë:-Cash Verseker Puts A-kontant verseker put strategie bestaan ​​uit 'n verkoop verkoopopsie, tipies een wat buite-die-geld (dit is, die trefprys is onder die huidige voorraad prys). Die & ldquo;-kontant verseker & rdquo; deel is 'n veiligheidsnet vir die belegger en sy makelaar, as genoeg kontant voorhande gehou word om die aandele te koop in die geval van die opdrag. Beleggers sal dikwels verkoop wan en maak dit deeglik kontant wanneer hulle 'n matig lomp uitkyk op 'n voorraad. Eerder as om te koop die voorraad blatante, hulle verkoop die put en versamel 'n klein premie terwyl & ldquo; wag & rdquo; vir daardie voorraad te weier om 'n meer aanvaarbaar buy-in punt. As ons die moontlikheid van die verkryging van die voorraad sluit, die maksimum wins is die ingesamel vir die verkoop van die put premie. Die maksimum verlies is onbeperk af na nul (wat is die rede waarom baie makelaars maak jy oormerk kontant vir die doel van die koop van die voorraad indien dit & rsquo; s & ldquo; sit & rdquo; vir jou). Gelykbreek vir 'n kort put strategie is die trefprys van die verkoop sit minder die premie betaal. Opsies handel strategieë: kredietspreidings Opsie versprei is nog 'n manier relatief beginner opsies handelaars kan begin om hierdie nuwe familie van afgeleide instrumente te verken. Die mees basiese krediet - en debietkaarte versprei kombineer twee wan of doen 'n beroep op 'n netto krediet (of debietkaart) lewer en 'n strategie wat beide beperkte beloning en beperkte risiko bied. Daar is vier tipes basiese versprei: kredietspreidings (beer oproep versprei en Bull sit versprei) en debietkaarte versprei (Bull oproep versprei en beer sit versprei). As hulle name impliseer, is kredietspreidings oopgemaak wanneer die handelaar verkoop 'n verspreiding en versamel 'n krediet; debiet - versprei word geskep wanneer 'n belegger koop 'n verspreiding, betaling van 'n debietorder om dit te doen. In al die tipes hieronder versprei, die opsies gekoop / verkoop is op dieselfde onderliggende sekuriteit en in dieselfde verval maand. Bear Call Spreads 'N beer oproep verspreiding bestaan ​​uit een verkoop oproep en 'n verdere-uit-die-geld oproep wat gekoop. Omdat die verkoop oproep is duurder as die gekoop, die handelaar versamel 'n aanvanklike premie wanneer die handel uitgevoer word en dan hoop 'n paar (indien nie almal nie) van hierdie krediet te hou wanneer die opsies verval. 'N beer oproep verspreiding kan ook na verwys as 'n kort oproep verspreiding of 'n vertikale oproep krediet verspreiding. Die risiko / beloning profiel van die strategie kan wissel na gelang van die & ldquo; moneyness & rdquo; van die gekose opsies (of dit nou reeds uit-of-the-geld wanneer die handel uitgevoer word of in-die-geld, wat 'n skerper nadeel gewemel van die onderliggende). Buite-die-geld-opsies natuurlik goedkoper sal wees, en daarom is die aanvanklike krediet wat ingesamel sal kleiner wees. Handelaars aanvaar hierdie kleiner premie in ruil vir laer risiko, soos buite-die-geld-opsies is meer geneig om te verval waardeloos. Maksimum verlies, moet die onderliggende voorraad verhandel bo die lang oproep staking, is die verskil in staking pryse minus die premie betaal. Byvoorbeeld, as 'n handelaar 'n $ 32,50 oproep verkoop en koop 'n $ 35 oproep, versamel 'n krediet van 90 sent, die maksimum verlies op 'n skuif bo $ 35 is $ 1,60. Die maksimum potensiële wins is beperk tot die versamelde indien die voorraad verhandel onder die kort oproep staking by verstryking krediet. Gelykbreek is die staking van die aangekoop sit plus die netto krediet ingesamel (in die voorbeeld hierbo, $ 35,90). Bull Sit Spreads Dit is 'n matig lomp om neutraal strategie waarvoor die verkoper versamel premie, 'n krediet, by die opening van die handel. Tipies praat, en afhangende van of die verspreiding verhandel is in-, op - of out-of-the-geld, 'n bul te sit verspreiding verkoper wil die voorraad tot die huidige vlak (of voorskot beskeie) hou. Omdat 'n krediet versamel ten tyde van die handel & rsquo; s ontstaan, die ideale scenario is vir beide wan verval waardeloos. Vir hierdie om te gebeur, moet die voorraad verhandel bo die hoër trefprys by verstryking. In teenstelling met 'n meer aggressiewe bullish speel (soos 'n lang oproep), is winste beperk tot die versamelde krediet. Maar risiko word ook beperk tot 'n vaste bedrag, maak nie saak wat gebeur met die onderliggende aandeel. Maksimum verlies is net die verskil in staking pryse minder die aanvanklike krediet. Gelykbreek is die hoër trefprys minder hierdie krediet. Terwyl handelaars nie gaan 300% opbrengs in te samel deur middel van krediet versprei, kan dit 'n manier vir handelaars om stadig maar seker vorder beskeie krediete wees. Dit is veral waar wanneer wisselvalligheid vlakke is hoog en opsies kan verkoop word vir 'n redelike premie. Opsies handel strategieë: Debiteer Spreads Bull Call Spreads Die bul oproep verspreiding is 'n matig lomp strategie vir beleggers projekteer beskeie onderstebo (of ten minste geen nadeel) in die onderliggende aandeel. ETF of indeks. Die twee bene vertikale verspreiding kombineer dieselfde aantal lang (gekoop) nader-to-the-geld oproepe en kort (verkoop) verder-uit-die-geld vra. Die belegger betaal 'n debietorder om hierdie tipe verspreiding oopmaak. Die strategie is meer konserwatief as 'n reguit lang oproep aankoop, na gelang van die verkoop hoër-staking oproep help geneutraliseer beide die koste en die risiko van die aangekoop laer-staking oproep. 'N Bul oproep verspreiding & rsquo; s maksimum risiko is eenvoudig die debietorder betaal ten tyde van die handel (plus kommissie). Die maksimum verlies verduur indien die aandele verhandel onder die lang oproep staking, op watter punt, beide opsies verval waardeloos. Maksimum potensiaal wins vir 'n bul oproep verspreiding is die verskil tussen staking pryse minder die debietorder betaal. Gelykbreek is die lang staking plus die betaal debietorder. Bo hierdie vlak, die verspreiding begin om geld te verdien. Hou Sit Spreads Beleggers in diens hierdie opsies strategie deur die koop van 'n put en gelyktydig verkoop 'n ander laer-staking te stel, betaal 'n debietorder vir die transaksie. 'N belegger kan hierdie strategie gebruik as hy verwag 'n matige daling in die onderliggende aandeel, maar wil die koste van 'n lang sit verreken. Maksimum verlies & mdash; gely as die onderliggende aandeel verhandel bo die lang sit staking by verstryking & mdash; is beperk tot die bedrag wat debietorder. Die maksimum potensiële wins is beperk tot die verskil tussen die verkoop en gekoop staking pryse minder hierdie premie (en bereik as die onderliggende is suid handel van die kort sit). Gelykbreek is die staking van die aangekoop sit minus die netto debietorder betaal. Goed, nou kan jy & rsquo; ve geleer om die basiese beginsels en kan jeuk om jou hand te probeer aan virtuele opsies handel. Dit & rsquo; s tyd om 'n makelaar te kies as jy nie & rsquo; t het reeds een. Artikel gedruk InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / opsies-handel-strategieë /. Opsies handel strategieë Oor die afgelope paar jaar Options Trading Strategies baie gewildheid verwerf het. Dit is hoogs gediversifiseerde strategieë, wat wanneer dit korrek gebruik word, kan jy 'n paar awesome resultate gee. Ten spyte van hierdie, daar is baie beleggers wat weg van opsies skaam. Hulle moet onthou en dra dit in gedagte: Enigiets oordeelkundig en korrek gebruik kan jy die gewenste resultate te kry. En dit te doen Options Wanneer jy oordeelkundig gebruik opsies handel strategieë, sal hulle beskerm, groei en te diversifiseer jou position. If jy op soek is vir risikobestuur en posisie handel, dan Options is die regte gereedskap wat jy is op soek na. Die sleutel hier is in die vind van die regte strategie vir jou voordeel. So kom ons probeer om te verstaan ​​watter opsies is en wat is die unieke strategieë beskikbaar aan beleggers. Wat is opsies? Daar is verskeie opsies handel strategieë beskikbaar, maar jy moet eers verstaan ​​wat opsies is: Opsie spesifiek gee jou die reg om 'n bate teen 'n sekere prys en 'n sekere datum te koop of te verkoop. Verstaan ​​wat presies beteken dit kan 'n bietjie intimiderend op die eerste. So laat ons neem 'n klein voorbeeld om te verstaan ​​watter opsies is: Voorbeeld: Koop 'n Guitar analogie vir Koop 'n opsie. Kom ons sê jy wil 'n kitaar te koop van jou vriend. En jou vriend wil $ 1500 vir dit. As jy hoef nie die geld om dit te koop op die oomblik, kan jy jou vriend wat jou sal jy betaal $ 500 nou as hy hou die kitaar vir jou vir 'n maand vertel. Maar as jy dit nie kom met $ 1500 teen daardie tyd, kan jou vriend die $ 500 te hou en kan doen wat hy wil met die kitaar. In hierdie geval, die kitaar is die bate, en jou reg om dit te koop onder diegene spesifieke terme is 'n opsie. Maar as jou vriend besef dat die kitaar is die moeite werd $ 5000, sal hy nog steeds om dit te verkoop aan jou vir $ 1500, want jy het dit reg, en dus sal jy 'n wins te maak. As die kitaar breek, het jy waarskynlik gewoond wil $ 1500 spandeer heeltemal om dit te koop, maar sal jy verloor die $ 500 wat jy gebruik het om daardie opsie te koop. Dit is pretty much hoe 'n handel opsies werk, maar dit is baie ingewikkeld en riskant in die praktyk. So 'n stap vorentoe, kom ons leer 'n paar opsies handel strategieë. Strategieë wat ons sal bespreek word: # 1: Lang Call Strategie # 2: Kort Call Strategie # 3: Lang Sit Strategie # 4: Kort Sit Strategie # 5: Lank Straddle Strategie # 6: Kort Straddle Strategie # 1: Lang Call Strategie Dit is een van die opsie handel strategieë vir aggressiewe beleggers wat baie positief oor 'n voorraad of 'n indeks. Koop 'oproepe kan 'n uitstekende manier om die opwaartse potensiaal met 'n beperkte daalrisiko te vang. Dit is die mees basiese ofall opsies handel strategieë. Dit is relatief maklik strategie om te verstaan. Wanneer jy koop dit beteken dat jy is optimisties oor 'n voorraad of 'n indeks en jy verwag om te styg in die toekoms. Opsies handel strategieë Vir die eerste keer ooit, is Bottarelli Navorsing maak die handel taktiek wat gebruik word deur 7-syfer CBOE vloer handelaars beskikbaar is vir jou. Nog nooit tevore het so iets geopenbaar is aan die beleggerspubliek. Trouens, nêrens anders in die wêreld kan jy hierdie geheime taktiek & mdash leer; en gebruik dit in reële tyd & mdash; as met Bottarelli Navorsing Options. Selfs as jy & rsquo; ve probeer honderde ander handel stelsels, jy & rsquo; nog nooit enigiets hou dit gesien. Wanneer jy hierdie geheime van toepassing op jou handel, jy & rsquo; n onmiddellike impak op jou winste te sien. Ons noem hierdie geheime & ldquo; Outomatiese Geld Beginsels:. 5 Secret CBOE taktiek vir 7-Digit Opbrengste & rdquo; Hier is 'n kort voorsmakie van wat hierdie geheime wat jy & hellip kan bied; Die & ldquo; Who Cares & rdquo; Stock outomatiese Geld Beginsel # 1 A & ldquo; Who Cares & rdquo; voorraad is wat ek noem 'n maatskappy wat jy nodig het om te koop ten spyte van sy skynbaar oordrewe grondbeginsels. Sonder om die geheime van 'n & ldquo; Who Cares & rdquo; voorraad, jy & rsquo; re koop van 'n voorraad met momentum aan sy kant. En as daar & rsquo; s een goue reël van die saak, is dit & rsquo; s nooit in die pad van 'n momentum voorraad. Dit & rsquo; s 'n bewese feit & hellip; momentum aandele sal hoër beweeg ten spyte van waardasie verhoudings soos P / E en Prys tot boek wat heeltemal absurd verskyn. Dit & rsquo; s bekend as 'n & ldquo; Who Cares & rdquo; voorraad, want dit & rsquo; s A & ldquo; koop & rdquo; ten spyte van al hierdie gek waardasie verhoudings. Hoe kan jy moontlik geld koop van aandele soos hierdie maak? Waarde beleggers voortdurend wed teen momentum aandele. Jy sien, wanneer waarde beleggers kry wind van 'n-beurs op 'n sekere absurd P / E verskeie verwag hulle 'n skielike af-draai in aandeelpryse, sodat hulle kort die voorraad. Gewoonlik, hierdie taktiek maak geld. Maar wanneer jy & rsquo; re doen met 'n momentum voorraad, hierdie groot kort posisie eintlik presies die teenoorgestelde effek skep. Onthou, ons & rsquo; re doen met 'n momentum voorraad. So as die voorraad styg $ 2,00 of $ 3,00, die groot gedeelte van kortbroek kry spooked en bedek hulleself & hellip; skep van 'n kort dek effek wat lei tot 'n nog groter up-skuif! Wat jy is 'n voorraad wat skynbaar oor-ter waarde van $ 70 per aandeel verhandel nou vir $ 100 & hellip; selfs $ 150 per aandeel. En jy & rsquo; vyf voordeel uit hierdie hele up-skuif! 'N perfekte voorbeeld plaasgevind met Sales Force CRM & ndash; NYSE. Met 'n P / v van 232, is dit & rsquo; s maklik om te verstaan ​​waarom CRM & rsquo; s waardasie is so belaglik. Maar op 18 Augustus, het ons die CRM September 100 oproepe O: CRM 10I100.00 vir $ 4,80 per kontrak. Ons het geweet dat op 20 Augustus, CRM is geskeduleer om verdienste te meld en volgens ons navorsing, is hul verslag gaan 'n baie suksesvolle wees. Nou, kry dit & hellip; Die onderstaande grafiek toon die kandelaar vorming wat plaasgevind het op 19 Augustus net een dag voor CRM is geskeduleer om verdienste te rapporteer. Soos jy kan sien, CRM beweeg laer & hellip; Die meeste handelaars het spooked en hardloop vir dekking. Maar dit is nie ons nie. Op die CBOE handel vloer, B & rsquo; ve hierdie truuk gesien nie. Dit & rsquo;. Market Maker Shakeout & rdquo; s A & ldquo genoem; Vloer handelaars eenvoudig die boom, wat dwing swak-bellied beleggers om hul aandele te verkoop net voor 'n groot verdienste pop skud. Ek verduidelik hierdie situasie om my intekenaars & mdash; en ons het ons oproepe. Wat het gebeur? Die volgende dag, CRM berig fantastiese verdienste, en die voorraad absoluut ontplof na die onderstebo. Die grafiek vertel die hele storie & hellip; Bottarelli Navorsing lede verkoop die oproepe vir $ 8,00 per kontrak, en sak 'n 67% wins. Die geheim is dat individuele beleggers is nie in staat om hierdie tipe van ambagte te maak, bloot omdat hulle & rsquo; re gebreinspoel met die & ldquo; ou-skool & rdquo; mentaliteit van waardasie. Maar in die wêreld van 'n suksesvolle handel, 'n & ldquo; Who Cares & rdquo; voorraad wat lyk oorwaardeer op $ 125 sal waarskynlik aanloop tot $ 140 & hellip; selfs $ 200. Die & ldquo; Indisputable Bewyse & rdquo; Speel outomatiese Geld Beginsel # 2 Die & ldquo; Indisputable Bewyse & rdquo; speel is waarskynlik die enkele belangrikste aanwyser wat gebruik word deur vloer handelaars. Dit & rsquo; s so belangrik, want dit kan nie betwis word. Met ander woorde, as jy kyk na hierdie aanwyser treffer, jy weet & mdash; 100 keer uit 100 & mdash; dat 'n voorraad & rsquo; s volgende skuif hoër sal wees (of laer & mdash; dit werk beide maniere). Sonder om die geheime van 'n & ldquo; Indisputable Bewyse & rdquo; speel, is die uitgangspunt koop oproepe of sit op aandele wat aandui dat hulle sal beweeg hoër of laer oor die volgende 2-3 weke (maar dikwels selfs korter). Dit & rsquo; s die rede waarom ek noem dit 'n & ldquo; Indisputable Bewyse & rdquo; speel. As jy 'n voorraad handel in hierdie patroon sien, weet jy & mdash; sonder om na enigiets anders & mdash; Die voorraad & rsquo; s lomp of lomp. Dit klink eenvoudig, maar hierdie een aanwyser is heeltemal geïgnoreer deur die algemene beleggerspubliek. Niemand uit die CBOE vloer besef die belangrikheid van die aanwyser gebruik word in die & ldquo; Indisputable Bewyse & rdquo; speel & mdash; en hierdie oorsig verloor individuele handelaars letterlik miljoene in handelswins. Hierdie beginsel is uitgevoer tot perfeksie op 'n maatskappy genaamd Coinstar CSTR & ndash; NASDAQ. Op 28 Oktober 2010, Coinstar vertoon die eienskappe van die & ldquo; Indisputable Bewyse & rdquo; speel wanneer dit verhandel vir $ 65,00 per aandeel. Die oomblik dat dit gebeur, het ek geweet die voorraad is hoër & hellip gaan; veel hoër. So, ek aanbeveel die CSTR November 45 Oproepe O: CSTR 10K45.00 vir $ 2,95. Die volgende dag, Coinstar blaas hoër presies soos ons voorspel. Ons verkoop ons oproepe vir $ 12,20, 'n goeie vir 'n terugkeer 314%. Net kyk na die onderstaande & hellip grafiek; Nooit een keer het ek gesien hoe 'n voorraad handel teen hierdie sein. Dit & rsquo; s waarom vloer handelaars leun op dit so swaar. Dave en Cabot gebruik hierdie geheim oor & hellip; en oor & hellip; en oor weer. Hulle het ook ongelooflike bedrae geld. Die & ldquo; Altyd Bullish & rdquo; Waarborg Outomatiese Geld Beginsel # 3 Die & ldquo; Altyd Bullish & rdquo; waarborg is die sterkste aanduiding van 'n lomp voorraad jy & rsquo; ooit sal sien. Soos 'n laaste sekonde drie-punt geskiet op die sirene, het hierdie handel al beskryf as & ldquo; niks anders as net & rdquo ;. Hierdie geheim laat vloer handelaars besit $ 50, $ 75, selfs $ 100 aandele met 'n koste basis van $ 5 of minder. Trouens, Mad Money gasheer Jim Cramer gebruik hierdie tegniek om $ 35,000 uit elke tien minute & hellip maak; en hy het geleer dit uit die bestudering CBOE vloer handelaars. [Dit] werk altyd in 'n bulmark. [Dit] skep rykdom. Kitsrykdom. In die tyd wat dit neem 'n Harvard professor aan 'n klas te breinspoel, het ek 'n wins van meer as $ 35,000 uit elke tien minute. [Dit & rsquo; s] 'n kragtige metode vir konsekwent wen in die aandelemark & ​​hellip; N uitstekende metode om rykdom te bou. InvestmentHouse Sonder weggee die geheim, is daar twee aksies gemaak in die raadsale van beursgenoteerde maatskappye wat jy vertel, sonder enige twyfel, dat 'n voorraad hoër sal beweeg. Dit & rsquo; s waarom dit & rsquo; s genoem die & ldquo; Altyd Bullish & rdquo; waarborg. Die enigste rede vir die maak van hierdie twee kritieke besluite is om te help om hul voorraad te fasiliteer vir sy volgende up-beweeg. Die hoofstroom media & mdash; saam met individuele beleggers & mdash; tipies leer oor hierdie aksies weke of maande na die feit. Teen daardie tyd is dit & rsquo; s te laat. As 'n handves lid te Bottarelli Navorsing Options, jy & rsquo; leer oor hierdie geleenthede die oomblik dit gebeur. Daar is baie voorbeelde van hierdie strategie, maar die beste illustrasie kom uit 'n ouer handel ons op biotech firma Genentech DNA & ndash; NYSE. Neem 'n blik op hierdie grafiek & hellip; Die oomblik toe die & ldquo; Altyd Bullish & rdquo; waarborg gebeur het (gemerk & ldquo; koop & rdquo; hierbo), het ek DNA Januarie 75 oproepe. 'N Paar maande later, ek verkoop hierdie oproepe vir 'n 131% wins. Die nadeel & ldquo; Gift Gap & rdquo; Outomatiese Geld Beginsel # 4 Die nadeel & ldquo; Gift Gap & rdquo; doesn & rsquo; t gebeur te dikwels nie, maar wanneer dit gebeur, is dit & rsquo; s prakties geld in die bank. Die geheim is die oudste vloer sê in die boek, en ldquo; die neiging is jou vriend en rdquo. Die teorie gaan soos volg & hellip; Geen voorraad gaan regop. Nie eens die mees lomp voorraad op Wall Street beweeg op 'n reguit hoek van 45 grade. Daar sal knoppe in die pad, in terme van winsneming & hellip; eendaagse verkoop-offs & hellip; of verdienste teleurstellings. Die geheim is om 'n groot-cap of mid-cap voorraad in 'n bona-fide uptrend & hellip vind nie, maar koop dit altyd 'n eendaagse beweeg stoot die voorraad af 5% of meer. Handelaars van mening dat dit af-beweging in n bullish voorraad A & ldquo; n geskenk, en rdquo; en hulle weet hoe om kontant in big time. 'N perfekte voorbeeld gebeur met aandele van wolk rekenaar leier F5 Networks FFIV & ndash; NASDAQ. Vroeg in Januarie 2011 aandele van FFIV het gestraf, val $ 35,00 op een dag, want die maatskappy effens hul verdienste gemis. Die meeste handelaars paniekbevange en gestort hul hoewes in FFIV. Eerder as om te verkoop nie, aanbeveel ek die koop van 'n reeks van FFIV oproep posisies & mdash; al as momentum begin terug in FFIV kom. Kyk wat gebeur volgende & hellip; Op 4 Februarie 2011, aangegaan ons die FFIV Februarie 125 oproepe O: FFIV 11B125.00 vir $ 2,20. 'N Uur nadat jy die oproepe, FFIV geskiet hoër. Dit & rsquo; s wanneer ons hierdie gesprekke vir $ 2,85, maak 'n vinnige 30% opbrengs & mdash verkoop; in 1 uur. Maar volgens die FFIV grafiek, dit was 'n voorraad wat gaan bly beweeg hoër. So, op die volgende intra-dag dip (minder as 'n uur later), het ons verhuis terug in FFIV Februarie 125 oproepe O: FFIV 11B125.00 vir $ 3,50. En weereens, binne enkele ure, FFIV wip selfs hoër. Op hierdie skuif, ons verkoop ons oproepe vir $ 4,60, sluit in 'n ander 31% opbrengs 'n paar uur nadat ons vorige gewin. Maar weereens, ons is nog nie klaar met FFIV & hellip; Soos die middag neerslagtig stel in, FFIV het sag en trek terug nog 'n keer. So, ons gespring terug in oproepe nog 'n keer. Net hierdie keer, het ons die FFIV Februarie 120 oproepe O: FFIV 11B120.00 vir $ 2,00. Raai wat gebeur het? Net soos die vorige twee keer, FFIV gereageer deur te skiet hoër. En weereens, ons & ldquo; lui die register & rdquo; deur die verkoop van hierdie oproepe vir $ 2,70, 'n goeie vir 'n wenner 35%. Dit & rsquo; s drie ambagte al in die span van 'n enkele handel sessie & mdash; almal op FFIV & mdash; en al was soliede wenners. Maar die storie kom nie & rsquo; t daar & hellip eindig; Aan die einde van die saak, ons gespring terug na 'n ander FFIV handel. Ons het die FFIV Februarie 130 oproepe O: FFIV 11B130.00 vir $ 1,20. En eerste ding die volgende oggend het ons verkoop hierdie oproepe vir $ 1,90, 'n goeie vir 'n lieflike 58% opbrengs. Voeg dit op, en dit & rsquo; s vier agtereenvolgende ambagte op FFIV dat 30%, 31%, 35%, en 58% & mdash opgedoen; almal in 'n kwessie van ure. Die grafiek hieronder toon jy hierdie vinnige aksie beweeg & hellip; As jy begin met $ 1,000 en herbelê jou winste uit een FFIV handel na die volgende, sou jy rsquo dat &; ve het $ 1,000 in $ 3639 in minder as 2 handelsdae. Dit & rsquo; s 'n 3-vir-1 terugkeer! $ 5000 sou rsquo dat &; vyf gegroei tot $ 18,196. En onthou, hierdie is 'n voorbeeld van wat Bottarelli Navorsing vir jou kan doen in net twee handelsdae. Die een en enigste Tegniese aanwyser wat altyd werk Outomatiese Geld Beginsel # 5 Dit & rsquo; s 'n vuil klein geheim van vloer handelaars, maar die meeste van hulle gebruik geen tegniese ontleding. Want in die tyd wat dit neem vir hulle om 'n grafiek & mdash bestudeer; en identifiseer al die ingewikkelde seine wat betrokke is by suiwer tegniese ontleding & mdash; hulle & rsquo; vyf waarskynlik gemis het op die maak van 2 of 3 te wen ambagte. Dit & rsquo; s waarom die meeste vloer handelaars word opgelei om te gebruik net 'n eenvoudige metrieke ondersteuning en weerstand punte & hellip identifiseer; en dit werk beter as die honderde ander aanwysers wat daar vandag. Sonder weggee die geheim, is daar & rsquo; s 'n eenvoudige metrieke gevind op 'n voorraad & rsquo; s 6 maande en 12 maande grafiek wat jou & mdash vertel; met 'n baie hoë graad van akkuraatheid & mdash; of die voorraad & rsquo; s up-tendense of af-tendense sal voortgaan. Aandeel in up-tendense vind tipies ondersteuning aan hierdie vlakke en voorrade in down-tendense tipies vind weerstand teen hierdie vlakke. Daarom, as 'n up-trending voorraad weerkaats hierdie aanwyser, dit & rsquo; s veilig om oproepe te koop. En as af-trending aandele verkoop af op hierdie vlakke, dit & rsquo; s veilig om wan koop. Ons onlangse handel oor Netflix NFLX & ndash; NASDAQ is 'n perfekte voorbeeld & hellip; Aan die einde van Januarie 2010 NFLX getoets & mdash; en vinnig gespring hoër & mdash; regs by die kritieke $ 50-vlak. Dit was 'n onfeilbare teken dat NFLX gaan hoër beweeg, en dat & rsquo; s toe ek aanbeveel koop call opsies. Op 27 Januarie het ons ingeskryf het vir die NFLX Februarie 52.50 Oproepe QNQ BQ vir $ 2,20. Nie lank daarna nie, NFLX ontplof in waarde, en ons verkoop ons oproepe vir $ 9,30, 'n goeie vir 'n terugkeer 323%! Wanneer jy inteken op Bottarelli Navorsing Options, jy & rsquo; al vyf handel geheime saam te stel en 'n handel diens wie se finansiële stamboom is anders as enigiets wat jy & rsquo; ve ooit beleef het. Opsies handel strategieë Belegging in die aandelemark kan 'n goeie manier om geld te spaar en geld maak, as jy weet wat jy doen nie. As jy nie weet wat jy doen, te belê in die aandelemark kan 'n goeie manier om geld te verloor en vinnig geword swak wees. Dit is veral waar vir spesifieke aspekte van-beurs, soos opsies handel strategieë. 'N Goeie opsies handel onderwys is veral belangrik, selfs as 'n mens besluit dat opsies handel strategieë is te riskant om ingesluit te word in 'n portefeulje. Wat is opsies handel? In wese, 'n voorraad opsie is 'n reg om 'n voorraad te koop, sonder dat dit eintlik koop. Die hoop is dat die aandele prys sal styg, gee die belegger die reg om die opsie te verkoop teen 'n wins te maak, of om die opsie te bel en onmiddellik verkoop die voorraad. Met opsie handel, hoef jy nie te koop die werklike voorraad, maar slegs die reg om dit te koop. As die voorraad is op $ 100, miskien sal jy die opsie vir $ 10 te koop. Op $ 10 per opsie, jou $ 500 sal jy die regte te kry tot vyftig aandele, in plaas van net vyf. As die voorraad gaan tot $ 120 per aandeel, bel jy die voorraad, wat beteken dat jy jou reg om die voorraad te koop op sy oorspronklike prys van $ 100 per aandeel, en dan omdraai en verkoop dit vir die nuwe prys van $ 120 uit te oefen. Dit beteken dat jy die 120% waarde van jou vyftig aandele, wat gegaan het om 'n kollektiewe $ 1000 sal hê. Trek jou koste van die handel opsies en jy sit met 'n netto wins van $ 500. In die eerste geval scenario, jou wins is 20% van jou aanvanklike belegging, dieselfde as die toename in voorraad prys. Maar, in die tweede geval, jou wins is 100% van jou aanvanklike belegging. Opsies is 'n manier om 'n hoër volume van aandele handel te dryf met minder geld. Natuurlik, hoe hoër volume wat jy handel dryf, hoe meer jy kan potensieel verloor, en dit is waarom opsie handel is meer riskant. Goeie opsies strategieë te bereken risiko en handel daarvolgens. handel opsies strategieë Droes, aan weerskante en bedek oproepe is baie gewild strategieë met opsies handelaars. By City Index, bied ons opsies op ons indekse, geldeenhede en kommoditeitsmarkte. Strategie 1: Strangle Lang wurg (koop van 'n hok) Kort droes behels die verkoop van 'n lae-staking verkoopopsie en 'n hoë strike koopopsie op dieselfde onderliggende sekuriteit met dieselfde vervaldatums. Kort droes is baie gewild met opsie handelaars, omdat hulle jou toelaat om potensieel winsgewende wanneer markonbestendigheid is laag en in 'n verskeidenheid gebind mark. Tog is jou wins beperk tot die premie van die hok en verliese is potensieel onbeperkte. Kort wurg (verkoop van 'n hok) Lang droes is geskep deur die aankoop van 'n lae-staking verkoopopsie en 'n hoë-staking koopopsie op dieselfde onderliggende sekuriteit met dieselfde vervaldatums. 'N handelaar wat 'n hok besit kan baat indien die mark is wisselvallig en beweeg deur meer as 'n sekere bedrag in enige rigting. Die wins is potensieel onbeperkte, die maksimum verlies is bekend ten tye van die handel uitgevoer word en sal gelyk wees aan die totale bedrag vir die twee opsies premie wees. Voorbeeld van 'n kort wurg (met 'n verspreiding verbintenis) Kom ons dink jy: Verkoop 'n Britse 100 Desember 6000 verkoopopsie teen 'n prys van 90 vir £ 10 per punt. Verkoop 'n Britse 100 Desember 7000 koopopsie teen 'n prys van 45 vir £ 10 per punt. Beste scenario: As die Verenigde Koninkryk 100 verstryk tussen 6000 en 7000 op die vervaldatum, kan jy 'n wins van £ 1350 (90 x £ 10 + 45 x £ 10) maak. Gelykbreekpunte: Jy sal breek, selfs as die Verenigde Koninkryk 100 verstryk aan 5.865 (90 + 45 punte onder 6000) of by 7135 (90 + 45 punte bo 7000) op die vervaldatum. Ergste scenario: As die Verenigde Koninkryk 100 val ver onder 5865 of saamtrekke ver bo 7135, sal jou verlies gelyk aan £ 10 vir elke punt wat die Verenigde Koninkryk 100 verstryk onder 5865 of hoër 7135 wees. Byvoorbeeld, as die Verenigde Koninkryk 100 verstryk aan 5700, sal jou verlies wees £ 1650 ([6000-5700] x £ 10 per punt - [90 + 45] x £ 10 per punt). As jy CFD's is die handel, 1 CFD = £ 1 per punt, dus 10 CFD's = 10 £ per punt. Strategie 2: Straddle A straddle is soortgelyk aan 'n hok, behalwe die stakings van die oproep en verkoopopsies is dieselfde. Kort straddle (verkoop van 'n straddle) 'N Kort vurk die verkoop van beide 'n put en 'n koopopsie op dieselfde onderliggende sekuriteit met dieselfde staking pryse en dieselfde vervaldatums. Tipies, is hierdie strategie gebruik deur handelaars om voordeel te trek in lae wisselvalligheid markte. Posisies kan voor die vervaldatum gesluit. Jy kan 'n wins te maak op verstryking indien die mark bly binne 'n reeks gebaseer op die ontvang van die straddle premie. Maar winste is beperk tot die premie van die straddle en verliese is potensieel onbeperkte. 'N belegger kan 'n straddle verkoop in 'n reeks gebind mark of as hy verwag 'n mark te bly op die huidige vlakke. Lang straddle (koop van 'n straddle) 'N Lang straddle is geskep deur die aankoop van 'n put en 'n koopopsie op dieselfde onderliggende sekuriteit met dieselfde staking pryse en vervaldatums. Tipies, sal 'n belegger 'n straddle koop as hy dink die mark sal vlugtige wees. Jy sal 'n wins indien die onderliggende prysbewegings te maak, hetsy op of af, met meer as die premie wat jy betaal vir die strategie. Winste uit om lank 'n straddle is potensieel onbeperkte. Verliese is beperk tot die bedrag wat vir die twee opsies en so die straddle het wat bekend staan ​​as 'n beperkte risiko "premie. Voorbeeld van 'n lang straddle (op 'n verspreiding verbintenis) Kom ons sê jy: Koop 'n Britse 100 Desember 6500 beklee op 220 vir £ 10 per punt. Koop 'n Britse 100 Desember 6500 bel by 200 vir £ 10 per punt.